嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月8日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，嘉实鑫和一年持有期混合A市场表现：累计净值1.1410，最新单位净值1.0980，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1016。

基金分红

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券楚江转债（债券代码：128109）、债券高澜转债（债券代码：123084）、债券朗科转债（债券代码：123100）等，持仓比分别9.48%、0.08%、0.07%、0.07%等，持仓市值1.72亿、137.52万、124.19万、118.55万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，股票占净比11.91%，债券占净比91.26%，现金占净比6.01%，合计净资产18.1亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金行业配置合计为11.91%，同类平均为59.24%，比同类配置少47.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.93%、2.91%、1.80%，同类平均分别为40.49%、5.98%、2.02%，比同类配置分别为少36.56%、少3.07%、少0.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。