嘉实消费精选股票A最新净值涨幅达0.06%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月8日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,嘉实消费精选股票A(006604)最新市场表现:单位净值2.0602,累计净值2.0602,净值增长率涨0.06%,最新估值2.0589。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.57亿元,期末单位基金资产净值2.47元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实消费精选股票A基金行业配置合计为80.32%,同类平均为77.23%,比同类配置多3.09%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.46%)、农、林、牧、渔业(3.10%)、批发和零售业(2.74%),同类平均分别为51.93%、3.97%、1.10%,比同类配置分别为多22.53%、少0.87%、多1.64%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实消费精选股票A(006604)基金资产配置详情如下,合计净资产24.33亿元,股票占净比83.05%,债券占净比0.47%,现金占净比17.06%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实消费精选股票A基金(006604)持有债券21国债16(占0.47%),持仓市值为1155.36万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。