嘉实致安3个月定期债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的7月6日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,嘉实致安3个月定期债券(007879)累计净值1.1155,最新单位净值1.0841,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0846。
嘉实致安3个月定期债券(基金代码:007879)成立以来收益11.77%,今年以来下降0.2%,近一月收益0.46%,近一年收益5.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实致安3个月定期债券收入合计1008.09万元:利息收入940.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.18万元,债券利息收入940.77万元,资产支持证券利息收入元负5.33万元。投资亏389.39万元,公允价值变动收益457.29万元。
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