嘉实致享纯债债券最新净值涨幅达0.02%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称嘉实致享纯债债券,该基金成立于2019年1月28日,基金规模为5950万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5948万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张文佳等。
基金市场表现方面
截至7月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0085,累计净值1.1088,最新估值1.0083,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利518.69万元。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.9720,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.9270,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为4.2450,目前限大额;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为4.2120,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金(002168),最新单位净值为4.1130,目前开放申购等。
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