7月1日嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0145元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,嘉实丰益纯债定期债券累计净值1.4052,最新单位净值1.0145,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2094.18万元,基金本期净收益亏1435.93万元,期末基金资产净值21.24亿元,期末单位基金资产净值1元。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值分别为8.0870、7.9720、7.9270,累计净值分别为8.6270、8.5120、8.4670,日增长率分别为2.02%、-1.42%、-0.48%。
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