7月1日嘉实债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日嘉实债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券(070005)截至7月1日,最新市场表现:单位净值1.3373,累计净值2.4651,最新估值1.3372,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
嘉实债券今年以来收益0.26%,近一月收益0.61%,近三月收益1.3%,近一年收益4.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实债券收入合计3306.06万元:利息收入3188.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.49万元,债券利息收入3120.97万元,资产支持证券利息收入50.63万元。投资亏610.86万元,其中投资收益方面,股票投资收益1092.88万元,债券投资亏1706.87万元,股利收益3.13万元。公允价值变动收益702.79万元,其他收入26.05万元。
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