7月1日嘉实价值精选股票基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/07/04 16:27:28

7月1日嘉实价值精选股票基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月1日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9670，累计净值1.9670，净值增长率跌0.66%，最新估值1.9801。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值精选股票（005267）成立以来收益96.7%，今年以来下降7.6%，近一月收益4.78%，近三月收益2.69%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实价值精选股票（005267）基金资产配置详情如下，合计净资产55.22亿元，股票占净比92.04%，债券占净比0.25%，现金占净比7.20%。

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