2022年第一季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月1日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1067,累计净值3.2259,最新估值1.111,净值增长率跌0.39%。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)成立以来收益416.29%,今年以来下降8.52%,近一月收益9.48%,近三月收益5%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)基金资产配置详情如下,合计净资产101.8亿元,股票占净比0.11%,债券占净比3.19%,现金占净比2.40%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。