嘉实信用债券A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的嘉实信用债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,嘉实信用债券A(070025)市场表现:累计净值1.5960,最新公布单位净值1.2170,净值增长率涨0.08%,最新估值1.216。
嘉实信用债券A今年以来收益1.93%,近一月收益0.41%,近三月收益1.67%,近一年收益6.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实信用债券A基金(070025)持有债券19国开07(占3.83%),持仓市值为6175.15万;债券核建转债(占0.14%),持仓市值为227.43万;债券震安转债(占0.08%),持仓市值为129.5万;债券龙大转债(占0.08%),持仓市值为122.22万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。
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