2022年第一季度嘉实致盈债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/03 08:39:56

2022年第一季度嘉实致盈债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券基金截至7月1日，累计净值1.1259，最新市场表现：公布单位净值1.0182，净值涨0.02%，最新估值1.018。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致盈债券（006450）基金资产配置详情如下，债券占净比110.93%，现金占净比0.08%，合计净资产55.47亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致盈债券收入合计1.59亿元：利息收入2.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入281.15万元，债券利息收入2.13亿元。投资收益负2745.81万元，公允价值变动收益负3087.08万元，其他收入573.88元。

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