2022年第一季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/02 17:09:18
2022年第一季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，嘉实多利收益债券（160718）最新单位净值1.1071，累计净值1.5266，最新估值1.108，净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比18.70%，债券占净比85.66%，现金占净比0.84%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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