7月1日嘉实润泽量化定期混合近三月以来收益1.75%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/02 07:53:48
7月1日嘉实润泽量化定期混合近三月以来收益1.75%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新公布单位净值1.2104，累计净值1.2104，最新估值1.2083，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌幅
嘉实润泽量化定期混合（005167）成立以来收益21.04%，今年以来下降1.6%，近一月收益2.57%，近三月收益1.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.3万，所有者权益合计7269.47万，负债和所有者权益总计7287.77万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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