6月29日嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022/07/02 01:49:55
6月29日嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是南方财富网为您整理的6月29日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.2893，累计净值1.2893，最新估值1.2982，净值增长率跌0.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.68万元，基金本期净收益盈利656.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）跌0.4%，同类平均跌1.2%，排703名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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