6月24日嘉实中创400ETF联接C最新单位净值为1.0869元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,嘉实中创400ETF联接C最新公布单位净值1.0869,累计净值1.0869,最新估值1.0747,净值增长率涨1.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利71.12万元,基金本期净收益盈利8.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计46.86万,所有者权益合计7909.68万,负债和所有者权益总计7956.54万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。