6月22日嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/25 19:47:02

6月22日嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月22日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至6月22日，累计净值1.2690，最新单位净值1.2690，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2745。

基金阶段表现

嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来收益2.43%，阶段平均收益6.3%，表现良好，同类基金排158名，相对上升11名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计141.82万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计1.95亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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