6月24日嘉实中短债债券A最新单位净值为1.0702元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0702,累计净值1.1212,最新估值1.0701,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1879.84万元,期末基金资产净值23.46亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实中短债债券A收入合计4425.07万元:利息收入5294.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.49万元,债券利息收入5199.82万元,资产支持证券利息收入7.75万元。投资收益负1270.05万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1186.2万元,衍生工具收益负83.84万元。公允价值变动收益189.15万元,其他收入211.09万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。