6月24日嘉实稳鑫纯债债券最新单位净值为1.0330元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳鑫纯债债券截至6月24日,最新单位净值1.0330,累计净值1.1726,最新估值1.0814,净值增长率跌4.48%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1592.42万元,基金本期净收益盈利828.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.1亿,所有者权益合计15.72亿,负债和所有者权益总计20.82亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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