嘉实纯债债券A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实纯债债券型发起式证券投资基金,以下简称嘉实纯债债券A,该基金成立于2012年12月11日,基金规模为1.9亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.54亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是轩璇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,嘉实纯债债券A持有详情,机构投资者持有1.5亿份额,个人投资者持有380万份额,机构投资者持有占97.51%,个人投资者持有占2.49%,总份额1.54亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.72亿,未分配利润3.39亿,所有者权益合计19.11亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。