6月20日嘉实主题混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月20日嘉实主题混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7790,累计净值3.4420,最新估值1.765,净值增长率涨0.79%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值36.05亿元,期末单位基金资产净值2.65元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为83.50%,同类平均为59.90%,比同类配置多23.60%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实主题混合(070010)基金资产配置详情如下,股票占净比83.50%,债券占净比3.50%,现金占净比11.86%,合计净资产19.87亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实主题混合(070010)持有债券:债券22贴现国债02等,持仓比分别3.50%等,持仓市值6956.79万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。