嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/21 23:27:28

嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至6月20日，累计净值2.4226，最新公布单位净值2.4226，净值增长率跌0.01%，最新估值2.4229。

嘉实资源精选股票C（005661）成立以来收益142.26%，今年以来下降0.84%，近一月收益10.01%，近三月收益5.71%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.07%、2.17%等，持仓市值1101.31万、777.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计755.1万，所有者权益合计5.01亿，负债和所有者权益总计5.08亿。

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