6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/15 12:55:48
6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新市场表现：公布单位净值0.9716，累计净值0.9716，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9709。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月14日嘉实超短债债券C最新单位净值为1.0519元，同公司基金表现如何？
南方财富网
6月14日嘉实稳祥纯债债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年第一季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实润泽量化定期混合近1月来在同类基金中排196名（6月14日）
南方财富网
6月14日嘉实互通精选股票一年来下降15.4%，基金基本费率是多少？
南方财富网
6月13日嘉实海外中国混合(QDII)最新净值跌幅达3.33%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月14日嘉实稳健混合基金怎么样？一年来下降15.17%
南方财富网
嘉实信用债券A基金累计分红了21次，同公司基金表现如何？
南方财富网
6月13日嘉实浦盈一年持有期混合C最新净值是多少？近一年来表现一般
南方财富网
嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，QDII基金规模92.43亿元（2020年）
南方财富网
6月13日嘉实稳宏债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实养老2050混合(FOF)的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
嘉实丰和灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
6月21日嘉实6个月理财债券E基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
6月9日嘉实领航资产配置混合(FOF)A近三月以来下降0.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
6月13日嘉实动力先锋混合A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模999.03亿元
南方财富网
6月13日嘉实成长收益混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月13日嘉实安泽一年定期纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年第一季度嘉实民安添复一年持有期混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
6月13日嘉实新消费股票最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
嘉实互融精选股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网
6月14日嘉实超短债债券C最新单位净值为1.0519元，同公司基金表现如何？
南方财富网
6月14日嘉实稳祥纯债债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年第一季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网