嘉实信用债券A基金累计分红了21次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月14日嘉实信用债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实信用债券A截至6月14日,累计净值1.5920,最新公布单位净值1.2130,最新估值1.213。
基金分红
嘉实信用债券A基金成立于2011年9月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4290万元,基金总3665万份额,上市流通3665万份额,共分红21次,累计分红0.3794元/份。
同公司基金
截至2022年6月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值分别为7.3020、7.1840、4.1060,累计净值分别为7.8420、7.7240、4.1060。
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