嘉实纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 19:48:42
嘉实纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券A截至6月10日，累计净值1.4280，最新公布单位净值1.2404，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2401。
基金分红
嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红4次，累计分红0.1876元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.72亿，未分配利润3.39亿，所有者权益合计19.11亿。
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