2022年第一季度嘉实主题混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实主题混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月10日,最新市场表现:单位净值1.7470,累计净值3.4100,最新估值1.721,净值增长率涨1.51%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实主题混合(070010)基金资产配置详情如下,股票占净比83.50%,债券占净比3.50%,现金占净比11.86%,合计净资产19.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.59亿,未分配利润22.46亿,所有者权益合计36.05亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。