6月8日嘉实稳元纯债债券A最新单位净值为1.0948元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/09 22:56:50
6月8日嘉实稳元纯债债券A最新单位净值为1.0948元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月8日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，嘉实稳元纯债债券A（003461）最新单位净值1.0948，累计净值1.2238，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0947。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利448.96万元，基金本期净收益盈利413.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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