5月25日嘉实养老2040混合(FOF)累计净值为1.4232元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/29 01:03:30
5月25日嘉实养老2040混合(FOF)累计净值为1.4232元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月25日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）最新市场表现：公布单位净值1.4232，累计净值1.4232，最新估值1.4136，净值增长率涨0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利679.11万元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)收入合计435.27万元：利息收入16.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.33万元，债券利息收入14.28万元。投资收益954.6万元，公允价值变动亏535.94万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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