嘉实纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/26 07:45:59
嘉实纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的5月25日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2401，累计净值1.4277，最新估值1.2399，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益45.82%，今年以来收益1.7%，近一月收益0.76%，近一年收益4.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A收入合计3091.98万元：利息收入4770.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.32万元，债券利息收入4741.57万元。投资亏3799.87万元，公允价值变动收益2053.72万元，其他收入68.01万元。
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