5月24日嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/25 17:33:10

5月24日嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月24日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0327，累计净值1.0327，最新估值1.0367，净值增长率跌0.39%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金（009558）持有债券21皖投集SCP001（占4.10%），持仓市值为1.41亿；债券国泰转债（占0.24%），持仓市值为815.9万；债券鸿路转债（占0.22%），持仓市值为765.22万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）基金资产配置详情如下，股票占净比11.38%，债券占净比87.35%，现金占净比1.19%，合计净资产34.39亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.40%，同类平均41.80%，比同类配置少36.4%；金融业行业基金配置2.74%，同类平均7.14%，比同类配置少4.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.47%，同类平均1.90%，比同类配置少1.43%。

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