5月23日嘉实物流产业股票A一年来收益13.48%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月23日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,该基金最新公布单位净值2.4830,累计净值2.4830,最新估值2.473,净值增长率涨0.4%。
基金阶段涨跌幅
嘉实物流产业股票A基金成立以来收益148.3%,今年以来下降3.27%,近一月收益2.73%,近一年收益13.48%,近三年收益100.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.28亿,未分配利润1.46亿,所有者权益合计2.74亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。