2022年第一季度嘉实致兴定期纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/23 17:51:51
2022年第一季度嘉实致兴定期纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的嘉实致兴定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，嘉实致兴定期纯债债券最新公布单位净值1.0284，累计净值1.1564，最新估值1.0287，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，合计净资产34.08亿元，债券占净比98.26%，现金占净比0.28%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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