嘉实互通精选股票最新净值跌幅达0.88%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月16日嘉实互通精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日,累计净值1.0988,最新公布单位净值1.0988,净值增长率跌0.88%,最新估值1.1086。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值2802.29万元,期末单位基金资产净值1.48元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实互通精选股票基金收入合计1,480.69元,股票收入2,642.95元,占比178.49%;债券收入-2.62元;股利收入5.31元,占比0.36%。
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