5月16日嘉实致享纯债债券近三月以来收益0.59%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月16日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日,最新市场表现:单位净值1.0066,累计净值1.1069,最新估值1.0062,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
嘉实致享纯债债券(基金代码:006841)成立以来收益11.14%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.39%,近一年收益4.64%,近三年收益10.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.9亿,所有者权益合计5.97亿,负债和所有者权益总计7.87亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。