5月16日嘉实债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/17 03:52:04
5月16日嘉实债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至5月16日嘉实债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，嘉实债券最新市场表现：公布单位净值1.3250，累计净值2.4528，最新估值1.3248，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.78亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实债券（070005）基金资产配置详情如下，合计净资产13.42亿元，债券占净比127.37%，现金占净比1.16%。
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