2022年第一季度嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实增强信用定期债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券(000005)持有股票基金:淮北矿业(600985)、林洋能源(601222)等,持仓比分别0.26%、0.01%等,持股数分别为1.19万、400,持仓市值18.01万、5200等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,嘉实增强信用定期债券(000005)持有债券:债券20交通银行二级、债券长证转债、债券杭银转债等,持仓比分别8.42%、0.25%、0.23%等,持仓市值1030.27万、30.92万、28.66万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6896.47万,未分配利润165.45万,所有者权益合计7061.93万。
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