嘉实纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/15 21:34:29
嘉实纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月13日嘉实纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，嘉实纯债债券C（070038）累计净值1.3952，最新单位净值1.2141，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2136。
基金分红
嘉实纯债债券C基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红4次，累计分红0.1811元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，债券占净比131.96%，现金占净比0.80%，合计净资产18.95亿元。
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