嘉实优质企业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/15 19:31:24
嘉实优质企业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日嘉实优质企业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值3.3670，最新单位净值1.7660，净值增长率涨0.06%，最新估值1.765。
基金分红
嘉实优质企业混合基金成立于2007年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.66亿元，基金总1.08亿份额，上市流通1.08亿份额，共分红6次，累计分红0.702元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.73亿，未分配利润20.1亿，所有者权益合计30.83亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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