2022年第一季度嘉实中债3-5年国开债指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,嘉实中债3-5年国开债指数A最新公布单位净值1.0278,累计净值1.0888,最新估值1.0272,净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金资产配置详情如下,合计净资产7.12亿元,债券占净比106.71%,现金占净比0.09%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1.29亿元,扣除费用1231.99万元,利润总额1.17亿元,最后净利润1.17亿元。
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