5月12日嘉实致享纯债债券累计净值为1.1064元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月12日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,嘉实致享纯债债券最新市场表现:单位净值1.0061,累计净值1.1064,最新估值1.0056,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.97亿元,期末单位基金资产净值1元。
同公司基金
截至2022年5月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金,最新单位净值分别为6.9750、6.9490、3.6650,累计净值分别为7.5150、7.4890、3.6650。
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