嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至4月29日,最新公布单位净值1.1696,累计净值1.1696,最新估值1.1532,净值增长率涨1.42%。
该基金成立以来收益16.96%,今年以来下降10.96%,近一月下降2.92%,近一年下降7.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)持有债券:债券21农发07等,持仓比分别6.27%等,持仓市值1013.09万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计141.82万,所有者权益合计1.93亿,负债和所有者权益总计1.95亿。
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