5月6日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日嘉实多利收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实多利收益债券截至5月6日,最新公布单位净值1.0364,累计净值1.4559,最新估值1.0443,净值增长率跌0.76%。
基金阶段涨跌幅
嘉实多利分级债券成立以来收益57.85%,近一月下降2.64%,近一年收益0.83%,近三年收益12.8%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实多利分级债券(160718)基金资产配置详情如下,合计净资产1.45亿元,股票占净比18.70%,债券占净比85.66%,现金占净比0.84%。
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