嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/01 06:08:38
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实致禄3个月定期纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）最新单位净值1.0052，累计净值1.0599，最新估值1.0044，净值增长率涨0.08%。
嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）近一周收益0.02%，近一月收益0.12%，近三月下降0.07%，近一年收益2.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别43.61%、34.16%、20.04%等，持仓市值9124.13万、7147.7万、4192.96万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券收入合计2287.83万元：利息收入2785.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.1万元，债券利息收入2680.48万元。投资亏444.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏444.87万元。公允价值变动亏52.31万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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