4月29日嘉实致信一年定期纯债债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/30 20:15:16

4月29日嘉实致信一年定期纯债债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0499，累计净值1.0609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0495。

基金阶段涨跌幅

嘉实致信一年定期纯债债券成立以来收益6.11%，近一月收益0.37%，近一年收益3.74%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致信一年定期纯债债券（009643）基金资产配置详情如下，合计净资产5.18亿元，债券占净比93.56%，现金占净比0.21%。

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