4月29日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/30 18:14:04
4月29日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）4月29日净值涨4.59%。当前基金单位净值为1.0930元，累计净值为1.0930元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.39%等，持仓市值108.99万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比6.39%，现金占净比4.36%，合计净资产1700万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.11%，同类平均41.80%，比同类配置多39.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.14%，同类平均3.08%，比同类配置多3.06%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.65%，同类平均2.18%，比同类配置少0.53%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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