4月28日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.9290元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/30 23:28:42
4月28日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.9290元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月28日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)最新单位净值0.9290，累计净值0.9290，净值增长率涨0.43%，最新估值0.925。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值0.87元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)收入合计2207.7万元：利息收入3.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元。投资收益1472.99万元，其中投资收益方面，基金投资收益1472.99万元。公允价值变动收益762.92万元，汇兑收益负53.11万元，其他收入21.8万元。
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