4月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.8374元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/29 15:05:57
4月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.8374元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值0.8374，最新公布单位净值0.8374，净值增长率涨1.14%，最新估值0.828。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益亏462.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比6.85%，合计净资产22.36亿元。
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