嘉实环保低碳股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 12:04:14
嘉实环保低碳股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实环保低碳股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实环保低碳股票（001616）截至4月28日，累计净值2.8200，最新公布单位净值2.8200，净值增长率涨0.68%，最新估值2.801。
嘉实环保低碳股票基金成立以来收益182%，今年以来下降30.59%，近一月下降12.29%，近一年下降11.43%，近三年收益104.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.33%、1.09%、0.52%、0.28%等，持仓市值1.08亿、5077.44万、2405.45万、1297.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计53.17亿，负债和所有者权益总计54.3亿。
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