嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新净值涨幅达0.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,该基金累计净值1.0092,最新市场表现:单位净值1.0092,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0082。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值62.25万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金325.52万,未分配利润9.93万,所有者权益合计335.45万。
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