嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/26 15:24:30
嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金累计净值1.0092，最新市场表现：单位净值1.0092，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0082。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值62.25万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金325.52万，未分配利润9.93万，所有者权益合计335.45万。
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