4月22日嘉实科技创新混合累计净值为1.8187元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日嘉实科技创新混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,嘉实科技创新混合(007343)市场表现:累计净值1.8187,最新单位净值1.8187,净值增长率跌0.43%,最新估值1.8266。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利293.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.38元,期末基金资产净值15.6亿元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.13亿,未分配利润9.48亿,所有者权益合计15.6亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。