嘉实安元39个月定期纯债债券A基金累计分红0.0611元/份
南方财富网 2022/04/25 23:30:42
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金累计分红0.0611元/份，以下是南方财富网为您整理的4月22日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，嘉实安元39个月定期纯债债券A市场表现：累计净值1.0720，最新单位净值1.0109，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0108。
基金分红
嘉实安元39个月定期纯债A基金成立于2019年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20.71亿元，基金总20.2亿份额，上市流通20.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0611元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）近一周收益0.06%，近一月收益0.25%，近三月收益0.75%，近一年收益3.06%。
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