2022年4月14日年嘉实主题混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实主题混合持有详情,机构投资者持有1270万份额,机构投资者持有占9.35%,个人投资者持有1.23亿份额,个人投资者持有占90.65%,总份额1.36亿份。
基金市场表现方面
嘉实主题混合截至4月13日,最新单位净值1.6450,累计净值3.3080,最新估值1.657,净值增长率跌0.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.59亿,未分配利润22.46亿,所有者权益合计36.05亿。
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